Gestion période d'échéance fournisseurs

Pour ouvrir la fenêtre Gestion période d'échéance fournisseurs, sélectionnez l'option Données de base suivie de Périodes d'échéance fournisseurs dans le menu Application.

Rubriques de la fenêtre Gestion période d'échéance fournisseurs

Par défaut les paramètres sont:

Période 1 : factures expirées plus anciennes que 60 jours.

Période 2: factures expirées de 60 à 31 jours.

Période 3 : factures expirées de 30 à 0 jours.

Période 4 : factures en attente de 1 à 30 jours.

Période 5 : factures en attente dans plus de 30 jours.

Vous pouvez modifier les données au choix:

Exxx xxx : échue

Axxx xxx : en attente

La dernière période échue (ici période 3) doit terminer dans 0 jours

La première période en attente (ici période 4) doit commencer dans 1 jour.

Les périodes vont de …à… une période déterminée.

Pour les périodes 2 à 4:

Pour les factures expirées, le premier chiffre doit être supérieur au second.
Les factures en attente: le premier chiffre doit être plus petit que le second.

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Que souhaitez-vous faire ?

$Image\PAGE.gif$ Modifier période d'échéance fournisseurs