Gestion ventilation automatique

Avec ce programme vous pouvez indiquer quel code comptable peut être utilisé dans quelle facturation.

Multifirme: Chaque modification au tableau de ventilation d’une firme est automatiquement apportée pour les autres firmes existantes. En autres mots, les tableaux de ventilation sont identiques pour chaque firme. Si 1 des firmes tient plusieurs localisations, les comptes sont uniquement copiés vers une localisation. Vous devez alors manuellement (comme normalement) copier les comptes vers les autres localisations.

Pour ouvrir la fenêtre Gestion ventilation automatique, sélectionnez l'option Données de base, suivie de Données de base facturation et Ventilation automatique dans le menu Application.

Rubriques de la fenêtre Gestion ventilation automatique

Localisation

La localisation pour laquelle vous souhaitez indiquer quels comptes de grands livres doivent être utilisés.

Marque

Ici vous pouvez sélectionner une marque que vous avez spécifiée dans 7.31 Données de base comptabilité via le bouton ‘Gest. marques multi-make’. Pour chaque marque vous pouvez éventuellement introduire des comptes spécifiques pour tous les tableaux de ventilation.
Si vous avez spécifié une marque, le compte spécifique est pris au lieu du compte général.
Si vous n’avez pas spécifié de marque, vous ne pouvez pas sélectionner une marque ici et le compte général est pris par défaut. Les comptes dans les tableaux de ventilation sont introduits automatiquement comme des comptes ‘généraux’.

Type gestion

Pour quel type de gestion les comptes de grands livres doivent-ils être utilisés? (Achats, Vente, Prix de revient, Revirement d’achat ou Dépréciation véhicules, A.C. résultat par catégorie client).

Dépréciation véhicules :

Il faut paramétrer plusieurs comptes pour les opérations suivantes et ceci chaque fois par code comptable afin de pouvoir faire une distinction entre d’une part les nouveaux véhicules et les occasions et d’autre part des véhicules privés et utilitaires:

Le compte de dépréciation (6310-) qui est débité quand on exécute la dépréciation pour véhicules
Le compte dépréciations imputées sur prod comm’ (349-) (pour certains concessionnaires le compte d’achat 604-) qui est crédité si on exécute la dépréciation pour véhicules)

Le choix Revirement d’achat vous rend la possibilité lors de la vente, de transférer des véhicules (avec un certain code comptable) qui ont été achetés sur le compte général d’achat, vers un compte spécifique d’achat, selon le genre de client auquel il est vendu. Ceci rend plus clair pour quel groupe de clients les véhicules ont été achetés. L'imputation de correction peut être contrôlée après la vente du véhicule via un journal divers de revient. Cette imputation est faite dans le journal divers introduit via le programme Liaison codes journaux

Transfert sortant/ entrant

Vous pouvez éventuellement introduire d’autres comptes d’achat (général + analytique) qui sont utilisés pour le transfert (débit pour transfert entrant et crédit pour transfert sortant) et qui ont priorité sur les comptes courants (p.ex. les comptes repris du tableau de ventilation d’achat pour le prix d’achat)

A.C. résultat par catégorie client

Ces comptes seront utilisés dans les programmes ‘Introduction documents d’achat’ (5.1) et ‘Traitement factures d’achat diverses’ (5.28).

Avec équipe/ sans équipe

Si le module Equipes est activé dans le programme Modules divers, vous disposez de cette option additionnelle. Par cette option vous pouvez déterminer les comptes sur lesquels il faut ventiler quand on utilise une certaine équipe. Les équipes sont gérées dans le programme Gestion des équipes.

‘Sans équipe’ : les comptes que vous introduisez ici, sont utilisés au cas où aucune équipe n’aurait été indiquée sur l’ordre OU si les comptes spécifiques pour l’équipe sélectionnée n’ont pas été indiqués.
‘Avec équipe’ : les comptes que vous introduisez ici, sont utilisés au cas où vous auriez indiqué de comptes spécifiques pour l’équipe sélectionnée.

Code comptable

Le code du code comptable : Interne, Externe, Garantie importateur, Propre garantie ou Divers

Catégorie

Sous cette rubrique vous choisissez la catégorie des clients pour laquelle vous allez introduire la table. Après avoir introduit la catégorie, les données sont affichées à l'écran. Vous pouvez alors choisir de la table, les départements pour lesquels vous souhaitez ventiler. Vous pouvez choisir entre: Magasin, Atelier, Interne, Garantie, Divers et Véhicules.

Compte vente

Le n° du compte sur lequel la vente doit être imputée.

Compte remise

Le compte sur lequel la remise doit être imputée.

Bouton Copier

Voir Copier tableau à partir d'une catégorie.

Bouton Imprimer

Voir Imprimer aperçu ventilation automatique.

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Que souhaitez-vous faire ?

$Image\PAGE.gif$ Ventiler les codes comptables

$Image\PAGE.gif$ Copier la table d'une catégorie

$Image\PAGE.gif$ Que faire si vous recevez le message `lien code comptable -catégorie client manque'

$Image\PAGE.gif$ Que faire si vous recevez le message `lien compte prix de revient n'existe pas ’

$Image\PAGE.gif$ que faire si vous recevez le message `lien catégorie fournisseur manque'

$Image\PAGE.gif$ Imprimer aperçu ventilation automatique