Clôturer caisse centrale

Voir également les programmes Clôturer caisse décentralisée et Journal de caisse provisoire.

Via ce programma vous pouvez transférer tout vers la comptabilité.

La caisse est clôturée définitivement au moment où la liste est imprimée. A ce moment-là, les imputations sont exécutées. L’impression de la liste se fait automatiquement lors de la clôture. Dans Excel, une liste récapitulative (premier onglet) est imprimée oui ou non avec le moyen de paiement (deuxième onglet). Sur le troisième onglet, vous voyez un aperçu de tous les clients qui sont indiqués ‘paiement au comptant’ et qui n’ont pas payé au comptant, et un aperçu des clients qui ne sont pas indiqués ‘paiement au comptant’, mais qui l’ont fait quand même.

TUYAU: Si vous recevez le message ‘Il y a encore des mouvements’, cela veut dire qu’il est encaissé sur une caisse décentralisée avant d’avoir clôturé la caisse centrale. Vous devez alors modifier la date d’enregistrement ou supprimer les paiements dans la caisse décentralisée et puis introduire ceux-ci de nouveau sous la date d’aujourd’hui.

Si vous recevez le message ‘La caisse ne peut pas encore être clôturée’, cela veut dire qu’il y a déjà d’opérations pour ce caisse qui ne sont pas encore rendues définitives (via la caisse décentralisée). Vous devez d’abord clôturer la caisse décentralisée avant de pouvoir clôturer la caisse centrale. Si le jour n’est pas encore fini, vous ne pouvez quand même pas encore le faire. Vous ne pouvez le faire que le jour après.

Rubriques de la fenêtre Fermer caisse centrale

Caisse

La description de la caisse centrale que vous souhaitez clôturer.

Caisse centrale

Aperçu moyen de paiement

Vous pouvez indiquer si vous souhaitez également avoir un aperçu des moyens de paiements.

Aperçu paiement au comptant

Voulez-vous voir un aperçu des paiements au comptant? Cette liste contient un aperçu de toutes les factures impayées de tous les clients qui n’ont pas payés leurs factures au comptant tandis que dans l’info clients il est indiqué qu’ils doivent payer leurs factures au comptant. Les factures qui sont déjà payées dans des caisses pas encore clôturées ne figurent pas sur la liste. En outre, vous pouvez lettrer ces factures impayées dans le programme Gestion factures au comptant. Dès qu’une telle facture impayée est lettrée ou payée, elle ne figure plus sur la liste.

Triage

Vous pouvez trier la liste des opérations via l’heure d’introduction ou via le n° de la facture.

Imprimante

Les différentes imprimantes.

 

S’il y a des factures qui n’ont pas encore été payées entièrement, un message apparaît après que vous avez cliqué sur ‘imprimer’.

 

S’il y a encore des comptes à compléter ou des chèques à documenter, vous pouvez le voir dans une feuille d’Excel et vous devez d’abord le corriger avant que vous puissiez clôturer la caisse centrale. Le numéro de la caisse centrale et l’heure de la clôture de cette caisse décentralisée est mentionné à la fin de sorte que vous savez quelle feuille de caisse vous devez d’abord corriger.

• Dans le premier cas, vous introduisez le compte de grand-livre correct.

• Dans le deuxième cas (des chèques pas encore documentés), vous voyez aussi dans la feuille de caisse qu’il y a des astérisques à côté du chèque pas encore documenté. Pour chaque champ non-rempli, il y a un astérisque. Il y en a au maximum trois, et il s’agit des champs suivants : description, numéro de chèque et nom de la banque.

Vous n’êtes plus obligé de clôturer la caisse centrale chaque jour. Sauf si vous commencez un nouveau mois et vous voulez clôturer une caisse décentralisée pour la première fois, la caisse centrale du mois dernier doit être clôturée. Par suite, vous devez enlever toutes les lignes désélectionnées qui n’ont pas été imputées et qui ont été reprises dans la feuille de caisse à part pour transférer.

Que souhaitez-vous faire ?

 Clôturer caisse centrale