Paramètres remboursement - Garanties

La fenêtre Paramètres remboursement regroupe 2 onglets :

• Garanties

• CEM

Onglet Garanties

Remboursements garantie (agent)

Journal

Le journal dans lequel il faut comptabiliser la note de crédit (p. ex. NC Garantie).
Si vous n’utilisez pas de journaux, n’introduisez rien dans ce champ.

Fournisseur

Le fournisseur de la note de crédit (concessionnaire).

Remboursements garantie (concession)

Journal

Le journal dans lequel il faut comptabiliser la facture de vente (p. ex. factures de vente Garantie). Si vous n’utilisez pas de journaux, n’introduisez rien dans ce champ.

Client

Le client pour qui la facture peut être dressée (PBL)

Concessionnaire / Agent

Cpte bonus produits

Le compte sur lequel vous imputez la différence positive entre les garanties demandées et les remboursements reçus pour les PDR. P.ex. 749200301

Cpte malus produits

Le compte sur lequel vous imputez la différence négative entre les garanties demandées et les remboursements reçus pour les PDR. P.ex. 611014301

Cpte bonus m. d’œuvre

Le compte sur lequel vous imputez la différence positive entre les garanties demandées et les remboursements reçus pour les MO. P.ex. 749200301

Cpte malus m. d’œuvre

Le compte sur lequel vous imputez la différence négative entre les garanties demandées et les remboursements reçus pour les MO. P.ex. 611014301

Frais de gestion

P.ex. 749104601

Frais environnement : seulement pour le Luxembourg

Ce compte p.ex. 706023401 doit être appliqué quand les références suivantes se trouvent dans le fichier :

Journal apurement

Le journal dans lequel le bonus/malus doit être encodé.

Remboursement agents

Si vous êtes agent, vous ne devez pas remplir cette partie.

Cpte provisoire

P.ex. 499005601

Journal

Le journal dans lequel il faut comptabiliser la note de crédit à l’agent.

Cpte bonus refact. Produits

P.ex. 74920301

Cpte bonus refact. m. d’œuvre

P.ex. 74920301

Journal apurement

Le journal dans lequel vous comptabilisez la différence entre remboursement reçu pour l’agent et ce qu’on a refacturé à l’agent.

Frais de gestion

A l’aide de ce paramètre vous pouvez diviser les frais de gestion pour les propres garanties et les frais de gestion pour les garanties des agents.