Traiter remboursement garanties/CEM

Le fichier de retour peut être traité à l’aide de ce programme.

Message d’erreur possible :

Erreur – Agent pas lié au client : Si vous n’avez pas lié l’agent au client correct, il n’est pas possible de créer une note de crédit. Ce paramètre se trouve dans le programme 21.23.5 Gestion info agents.

Pour ouvrir la fenêtre Traiter remboursement garanties/CEM, sélectionnez l'option Facturation suivie de Gestion des garanties et Traitement remb. gar et cem dans le menu Application.

Rubriques de la fenêtre Traiter remboursement garanties/CEM

Onglet Traiter fichier

N° ligne

Date

Le fichier est imputé à la date qui se trouve dans le fichier. Si vous tardez trop pour traiter le fichier, le système vous dit que "Mois ne correspond pas au mois comptable".

Montant

Info

Dans la dernière colonne vous voyez les fichiers. Dans ce cas-ci, ce sont les garanties du concessionnaire + les garanties de l’agent.

Les demandes garanties et CEM ne peuvent être créées que via V5 / EVA !!!!!!

Création fichier par agent

Cette option est cochée par défaut. Si vous êtes agent, cette option ne vous concerne pas.

Impr. journaux (gar/cem)

Les différentes imprimantes. Vous pouvez également choisir "Pas imprimer".

Impr. apurements

Impr. NC agents + fact. véhicules (concessionnaires)

Les différentes imprimantes. Vous pouvez également choisir "Pas imprimer". Il n’est pas possible d’imprimer vers Crystal Reports. Si vous voulez le faire quand même, vous optez pour "Pas imprimer" et dans le progr. 21.22.26 ou 21.22.27 vous imprimez les factures vers Crystal Reports.

Si vous êtes agent, cette option ne vous concerne pas.

Impr. gar. payées (concessionnaires)

Les différentes imprimantes. Vous pouvez également choisir "Pas imprimer".

Bouton Traiter (tout)

A l’aide de ce bouton, vous obtenez une liste de contrôle via l’imprimante que vous avez choisie (imprimante postes de journaux) contenant un aperçu de ce que sera imputé.

Dans la référence de l’imputation le numéro de la demande est mentionné, sauf les deux dernières lignes. Ce sont les imputations en ce qui concerne les agents. Ici vous pouvez voir le numéro de la note de crédit de PBL.

 

TUYAU: De même que dans les programmes d’atelier, vous pouvez réimprimer la facture à l’aide du programme 21.22.26 Impression des factures (si pas encore imprimée) et 21.22.27 Rap. d'une fact. atel. pour dupl..

 

Si le fichier que vous avez reçu de PBL contient une demande pas connue dans le DMS, le système signale que "La demande xxxxxxx n’a pas été trouvée". C’est seulement le cas si vous avez introduit une demande directement dans SAGAI.

Que souhaitez-vous faire ?

 Traiter fichier de retour