Préparation ventilation des achats
Via ce programme vous pouvez indiquer comment le montant des biens pour un certain fournisseur doit être ventilé dans le programme Introduction documents d'achats.
La ventilation peut être faite automatiquement via une division en pourcentages (avec 2 décimales) ou peut être faite manuellement en introduisant les montants des comptes l’un après l’autre.
Pour ouvrir la fenêtre Préparation ventilation des achats, sélectionnez l'option Achats suivie de Prép. ventilation document d'achat dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Préparation ventilation des achats
Le fournisseur
Le nom ou le n° du fournisseur pour qui vous souhaitez déterminer les données pour la ventilation.
N°
Le n° de la ligne du compte.
Le compte
Le nom ou le numéro du compte.
Dans le cas d’une imputation analytique le système vous demande, si nécessaire, d’introduire le compte analytique après que vous aviez introduit le compte général. Ce numéro du compte analytique apparaît alors entre parenthèses sous la colonne Description.
TUYAU: Si vous essayez d’introduire un compte qui a déjà été introduit, vous recevez le message ‘Ce compte a déjà été accordé’.
%
Le pourcentage du montant d’achat qui doit être imputé sur le compte choisi.
Si vous introduisez 0, vous choisissez de ne pas introduire un pourcentage. Dans ce cas vous devez introduire le montant manuellement lors de l'imputation de la facture. Les pourcentages introduits sont toujours montrés en 2 décimales.
TUYAU: Si vous enregistrez avant que le pourcentage entier soit accordé, vous recevez le message:’ Erreur: le total des pourcentages est X au lieu de 100%’.
Que souhaitez-vous faire ?
