Factures clients impayées
Pour le même programme dans la facturation de créditeurs voyez Factures fournisseurs impayées.
Via ce programme vous pouvez une seule fois introduire par débiteur les postes ouvertes avec mention du n° de la facture, de la date de la facture, la date d’échéance, le total de la facture, le montant ouvert et éventuellement l’escompte.
Vous pouvez choisir une facture normale ou une facture de crédit. Si vous choisissez une facture de crédit, vous ne devez pas introduire un montant négatif.
Pour ouvrir la fenêtre Factures clients impayées début de l'exercice, sélectionnez l'option Démarrage suivie de Factures clients impayées dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Factures clients impayées début de l’exercice
Numéro
Le numéro du client.
Nom
Le nom du client.
Rue
Le nom de la rue du client + le numéro.
Code postal
Le code postal de la localité du client.
Localité
La localité du client.
Facture/ note de crédit
Indication de ce qu’il s’agit d’une note de crédit, d’une facture ou d’un acompte.
Numéro
Le numéro de la facture ou de la note de crédit. (98 suivi par 4 chiffres).
TUYAU: Vous pouvez y indiquer qu’il s’agit d’un paiement d’un acompte en introduisant le numéro de 4 chiffres, précédé par 99.
Date facture
La date à laquelle la facture à été créée.
Date d’échéance
La date d’échéance est calculée selon le délai de paiement introduit dans le premier onglet des données du client.
Total facture
Introduisez le montant total de la facture (inclus TVA).
Encore à payer
Introduisez le montant qui doit encore être payé (concernant les paiements partiels). Introduisez Enter si le montant total de la facture doit encore être payé.
Escompte
Introduisez le montant qui peut être déduit comme escompte. Ce montant n’influence pas le solde ouvert, mais est uniquement informatif.
A payer
Le montant total de la facture moins l’acompte et l’escompte.
Solde
Le montant qui doit encore être payé.
Si vous avez introduit toutes les factures de ventes impayées, vous pouvez contrôler le solde initial en imprimant une liste via le programme Bilan clients. Le solde initial de cette liste doit être introduit sur le compte du grand livre Débiteurs via le programme soldes départ comptes généraux
Que souhaitez-vous faire ?
