Factures fournisseurs impayées
Via ce programme vous pouvez une seule fois introduire par créditeur les postes ouvertes avec mention du n° de la facture, la date de la facture, la date d’échéance, le total de la facture, le montant ouvert et éventuellement l’escompte.
Vous pouvez choisir une facture normale ou une facture de crédit. Si vous choisissez une facture de crédit, vous ne devez pas introduire un montant négatif.
Pour le programme similaire pour les clients, voir Factures clients impayées.
Pour ouvrir la fenêtre Factures fournisseurs impayées début de l'exercice, sélectionnez l'option Démarrage suivie de Factures fournisseurs impayées dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Factures fournisseurs impayées du début de l’exercice
Numéro
Le numéro du créditeur. Vous pouvez le rechercher via la touche de fonction F2.
Nom
Le nom du créditeur.
Rue
Le nom de la rue du créditeur.
Code postal
Le code postal de la localité du créditeur.
Localité
La localité du créditeur.
Numéro
Le numéro de la facture ou de la note de crédit. Vous devez utiliser 7 chiffres. Si vous n’avez pas encore utilisé un numéro de facture de 7 chiffres, vous devez compléter le numéro de 7 chiffres de manière logique.
TUYAU: Si vous avez payé à votre fournisseur un acompte pour des factures futures, vous pouvez indiquer sous cette rubrique qu’il s’agit d’un acompte en commençant le numéro par 99, suivi par 4 chiffres.
En introduisant un numéro commençant par 98, puis 4 chiffres et finalement un signe -, vous indiquez que la facture peut être supprimée. Pour l’acompte c’est 99, 4 chiffres et un signe -.
Facture/ note de crédit
Indication s’il s’agit d’une facture ou d’une note de crédit.
Date facture
La date à laquelle la facture est créée. Introduisez-la selon le modèle JJMMAA (ex. 120902).
Date d’échéance
La date d’échéance est calculée selon le délai de paiement introduit dans le premier onglet des données du client.
Total facture
Le montant total de la facture (inclus TVA).
Encore à payer
Le montant qui doit encore être payé (concernant les paiements partiels). Introduisez Enter, si le montant total de la facture doit encore être payé.
Escompte
Le montant qui peut éventuellement être déduit comme escompte. Le montant n’influence pas le solde ouvert, mais est uniquement informatif.
A payer
Le montant total de la facture moins l’acompte et l’escompte.
Solde
Le montant qui doit encore être payé.
Si vous avez introduit toutes les factures d’achats impayées, vous pouvez contrôler le solde total des créditeurs en imprimant une liste via le programme Sous-Administration. Le solde de cette liste doit être introduit sur le compte du grand livre Créditeurs via le programme soldes départ comptes généraux.
Que souhaitez-vous faire ?
