Traitement des extraits
Les fichiers reçus via Isabel peuvent être traités automatiquement dans Keyloop Eva.
Dans ce programme intermédiaire les fichiers Isabel peuvent être introduits et toutes les préparations peuvent se passer. Une fois que toutes les lignes ont été préparées, l’extrait peut être enregistré via Introduction opérations financières. Aussi longtemps que les extraits ne sont pas enregistrés, ils sont toujours visibles.
Pour ouvrir la fenêtre Isabel, sélectionnez l'option Financiers suivie de Traitement des extraits dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Traitement des extraits
Aperçu numéros IBAN
Ce sont tous les comptes différents pour lesquels des extraits sont prêts à être préparer.
Extraits IBAN
Ce sont les extraits différents pour le compte sélectionnée qu
i ont déjà été préparés ou non.
Bouton Supprimer extrait
Bouton Contrôle paiement
A l’aide de ce bouton, toutes les erreurs qui se présentent sont affichées. Si aucun message n’apparaît, cela veut dire qu’aucune erreur ne s’est présentée.
Bouton Proposition paiement
En fonction des données dans la référence, le système contrôle s’il y a encore des factures impayées ayant ce numéro de facture et le montant payé/reçu. Si ces éléments correspondent aux données dans Keyloop Eva, cette facture est proposée automatiquement afin d’être imputée et vous pouvez le voir dans la partie du bas.
Pour chaque extrait, cette action doit être exécutée séparément.
Uniquement impayées
Si vous cochez cette option, vous voyez uniquement ces lignes pour lesquels le solde final n'est pas encore à zéro et qui par conséquent doivent encore être achevées.
Détail extrait
Si vous sélectionnez un extrait, toutes les transactions différentes sur cet extrait sont affichées au milieu de la fenêtre.
Détail ligne
Ce sont les lignes qui seront imputées lors du traitement de l’extrait.
Genre
Si une ligne ne peut pas être liée automatiquement, vous devez le faire manuellement. Vous faites cela en sélectionnant la ligne de l’extrait et en faisant un choix dans la liste déroulante.
Supprimer ligne
Au cas où vous aviez choisi une ligne erronée, vous pouvez toujours supprimer les lignes en cliquant sur ce bouton. En faisant cela, vous rompez uniquement les lignes proposées. Vous ne supprimez pas la ligne de l’extrait.
Boutons de la fenêtre Traitement des extraits
