Opérations financières et diverses
Dans ce programme vous pouvez enregistrer des imputations de caisse, de banque et des divers. Vous pouvez utiliser le programme pour différentes fonctions. Vous choisissez la fonction souhaitée sous la rubrique Type.
TUYAU le Luxembourg: Si vous choisissez un compte du grand livre, le système vous demande automatiquement s’il s’agit d’une correction pour un achat ou une vente pour la déclaration TVA. Si vous répondez Oui, cela est également inséré dans la déclaration TVA et vous pouvez en retrouver la ventilation dans le programme Ventilations financières.
"DATE FACTURE =< DATE EXTRAIT": Si vous recevez ce message, vous aurez la possibilité d’ouvrir automatiquement l’acompte à la date de l’extrait ou bien d’éventuellement corriger la date fautive.
Pour ouvrir la fenêtre Opérations financières et diverses, sélectionnez l'option Financiers suivie d'Introduction opérations financières dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Opérations financières et diverses
Mois comptable
Le mois comptable selon le modèle MM.
En introduisant le mois, vous pouvez recevoir un des messages suivants:
-
"Mois ne correspond pas au mois comptable"
Vous recevez ce message si le mois introduit est différent du mois calendrier. Vous pouvez ignorer ce message en cliquant sur ‘Yes’ ou bien vous introduisez un autre mois. -
Si vous essayez d’imputer dans un mois comptable clôturé, vous recevez le message "Ce mois tombe hors des périodes comptables permises". Vous ne pouvez rien enregistrer dans le mois introduit. Vous devez alors clôturer un ou plusieurs mois, dépendant du nombre maximum de périodes comptables ouvertes, introduit dans le programme Paramètres comptabilité.
Type
Dépendant du type d'imputation, vous pouvez choisir entre Compte financier ou Divers.
Compte financier
Sous cette rubrique vous introduisez le compte caisse, bancaire ou financier souhaité. La liste de choix vous montre uniquement les comptes financiers. Sous ce choix vous déterminez les transferts concernant les comptes financiers, par exemple caisse, banque et financier. Cette branche du programme est soumise à un contrôle sévère.
Date de l’extrait
Avec Enter vous choisissez la date d’aujourd’hui. Si vous souhaitez une autre date, vous l’introduisez selon le modèle JJ/MM/AAAA. Vous pouvez également sélectionner une date du calendrier que vous pouvez activer en cliquant sur le triangle.
Si la date tombe en dehors du mois comptable introduit, vous recevez le message Mois ne correspond pas au mois comptable".
N° de l’extrait
Si vous choisissez Enter lors de l'imputation du premier extrait, le programme vous propose le n° 1. Si vous démarrer pendant l’exercice, il suffit d’y introduire le n° correct. Après avoir clôturé l’extrait, le programme vous proposera automatiquement le n° suivant.
Avec Enter vous choisissez un chiffre plus haut que celui du dernier extrait imputé pour cette banque.
Extourner divers
Ou bien vous cochez vous-même qu’une extourne automatique doit avoir lieu, ou bien cette option est cochée automatiquement puisque vous avez sélectionné un journal divers qui est indiqué comme "N° de journal écriture" dans les paramètres.
Date extourne
La date de l’extourne est proposée automatiquement à l’aide du paramètre susmentionné.
Via solde final
Vous avez deux possibilités pour imputer votre extrait.
Mont. en euro
Normalement ce montant est la différence entre le solde initial et le solde final de votre extrait. Pour chaque extrait vous pouvez introduire le montant total de l’opération bancaire en différentes parties. La somme des différentes parties doit être égale à la différence entre le solde initial et le solde final de l’extrait.
Lors de l'imputation des paiements, ce montant sera soldé. Vous ne pouvez terminer l'enregistrement des extraits qu’au moment où le solde de l’opération bancaire est 0. Le solde est toujours montré en haut de l’écran, sous la colonne ‘Solde’.
Si vous comptabilisez un ordre de paiement global ou une domiciliation d’encaissement, le montant de l’opération bancaire doit correspondre au total de la domiciliation ou l’ordre de paiement. S’il y a encore d’autres paiements sur l’extrait, vous devez diviser le montant de l’opération bancaire.
Différence
Si le montant payé est lus grand que le montant de la
facture, la différence de paiement est comptabilisée.
Si la différence entre le montant payé et celui de la facture est plus
petite qu’1 euro (valeur absolue), la ligne est automatiquement comptabilisée
comme différence en paiement.
Genre
Voir Opérations financières et diverses - Genre.
Société
Le nom de la firme pour laquelle vous exécutez l’opération.
Tableau en bas de la fenêtre
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Code: Facture ou note de crédit
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Numéro: Numéro de la facture
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Date Fact: Date de la facture
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Echue: Date d’échéance de la facture
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Tot. fact.: Montant total de la fact
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Monn: Code monnaie de la facture
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Solde mon. étr: Solde en monnaie étrangère
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Solde EUR: Solde en euro
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Remise: Montant de la remise
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N° fact fourn: Le numéro de la facture d’acompte en cas d’imputation d’un acompte
-
Mémo: Le compte financier sur lequel l’acompte est imputé.
Solde actuel
Le total de toutes les lignes du tableau en bas de l’écran.
Solde sélectionné
Le total de toutes les lignes sélectionnées. Si vous ne sélectionnez qu’une ligne, cette rubrique vous montre le montant de la ligne en question. Si vous modifiez la sélection, le montant est automatiquement adapté. Afin de sélectionner plusieurs lignes, vous appuyez sur la touche CTRL quand vous cliquez sur les lignes.
Boutons de la fenêtre Opérations financières et diverses
Que souhaitez-vous faire ?
