Imputer le financier

Via cette option vous pouvez imputer des extraits.

1. Choisissez Financier et puis Opérations financières et diverses du menu Application.
   La fenêtre Opérations financières et diverses apparaît.

2. Introduisez le mois comptable souhaité.

3. Choisissez Compte financier sous la rubrique Type.
   Vous ne pouvez pas indiquer votre choix, si vous n’avez pas encore introduit le mois comptable !

4. Introduisez le compte financier. Vous pouvez choisir entre les comptes financiers que vous avez créés via le programme Gestion comptes de grand-livre Vous pouvez rechercher le numéro du compte via la touche de fonction F2. La description est automatiquement introduite.

5. Introduisez la date de l’extrait. Le numéro est automatiquement introduit.

6. Introduisez sous la rubrique Montant en Euro le montant pour la différence entre le solde initial et le solde final de l’extrait et indiquez si c’est un montant débit ou crédit.
   Vous recevez le message ‘Le montant est X débit/ crédit. Êtes-vous sûr(e) de ce montant ?’

7. Cliquez sur le bouton Oui.
   TUYAU: Via le bouton Via solde final vous demandez le système de calculer la différence.

8. Indiquez le type souhaité (s’agit ‘t-il d’un paiement d’un client, d’un fournisseur ou autre).
   S’il s’agit d’un paiement d’un client ou d’un fournisseur vous continuez avec 9.

9. Recherchez la facture impayée via la rubrique client/ fournisseur ou introduisez-la immédiatement si vous connaissez le numéro. Vous pouvez également rechercher la facture via le montant de la facture ou le numéro de la facture (rubriques à gauche et à droite).
   TUYAU: Afin d’introduire un acompte vous suivez la procédure Introduire acompte.
   Vous recevez un aperçu en bas de l’écran, de laquelle vous pouvez sélectionner la facture souhaitée en cliquant deux fois sur la ligne.
   Les données de la facture apparaissent sous les rubriques.
   TUYAU: Si vous recevez uniquement une partie du montant, vous pouvez modifier le montant sous la rubrique ‘montant payé en Eur’. Le montant restant est alors introduit sous la rubrique Différence. A droite de cette rubrique vous pouvez indiquer ce qu’il doit être fait avec le montant restant.
   Vous pouvez imputer la différence vers un compte du grand livre : le montant total est imputé.
   Vous pouvez indiquer la différence comme Escompte : le montant total est imputé (vous pouvez introduire des paramètres via le programme Gestion comptes de base, rubrique Escomptes client et Escompte fournisseur).
   Vous pouvez indiquer que la différence reste : le montant payé est imputé, le reste pas.

10. Cliquez sur le bouton Enregistrer ligne.
    La ligne est ajoutée au tableau en haut de l’écran.