Préparer rappels clients
Via ce programme vous pouvez demander un aperçu de tous les clients et factures qui entrent en ligne de compte pour le type de rappel sélectionné. Cette liste doit être parcourue avec les personnes concernées, pour éviter l’envoi des rappels à tort.
La mise en page de la liste est similaire à celle du programme Comptes non-soldés (imprimante), c’est à dire avec mention des factures expirées par client et avec les montants par période aging.
L’aperçu contient les données suivantes :
Totaux pour la liste des factures-notes de crédits et des factures d’avances.
Pour ouvrir la fenêtre Préparer rappels clients, sélectionnez l'option Clients suivie de Rappels et Préparation rappels dans le menu Application.
A l'ouverture du programme vous pouvez sélectionner un, plusieurs ou tous les sites. En d'autres termes, vous pouvez créer les rappels pour toute l’entité juridique.
Rubriques de la fenêtre Préparer rappels clients
Sélection clients
Le(s) client(s) pour le(s)quel(s) vous souhaitez préparer les rappels.
Date de référence
La date d’échéance de la facture est comparée à la date encodée. Une facture avec une date d’échéance antérieure ou égale à la date encodée sera considérée comme échouée. Ne prenez pas une date de référence trop près de la date actuelle. Il est possible qu’il y ait encore des paiements en cours. Il doit y avoir au moins une facture échue pour que des rappels soient crées.
Date de contrôle
La date de la facture est comparée à la date encodée. Uniquement les factures avec une date d’échéance antérieure à la date encodée seront reprises pour contrôle.
Avec aperçu des factures pas expirées
Lorsqu’un client a au moins 1 facture échouée et également des factures non-échouées, faut-il reprendre oui ou non ces dernières de titre informatif ?
Imprimer si le montant total impayé est inférieur à 0
Lorsqu’un client a des factures échouées, mais que le solde ouvert total est inférieur ou égale à 0 suite à des notes de crédit, doit-il être repris dans l’aperçu et recevoir des rappels ?
Localis.
Lorsqu’il ne faut reprendre que les factures d’une localisation spécifique dans la proposition, encodez-la ici.
Journal
Si vous ne souhaitez traiter que les factures créées dans un journal spécifique, encodez ce dernier ici. Sinon cochez ‘Tous’. Vous pouvez encoder plusieurs journaux en utilisant les boutons [+] et [-].
Catégorie client
Si vous ne souhaitez traiter que certaines catégories client spécifiques, encodez les ici. Sinon cochez ‘Tous’. Vous pouvez encoder plusieurs catégories client en utilisant les boutons [+] et [-] .
Imprimante
Les différentes imprimantes.
Programmes concernant la mise en page des rappels:
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Les textes que vous pouvez gérer via Gestion des textes des rappels ont comme but d’imprimer les factures à expirer sous forme de lettre. Vous pouvez donc directement envoyer le résultat de l’impression des rappels au client sans devoir la modifier.
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Pour trois rappels précipités vous avez la possibilité de facturer un montant pour le frais d’administration et la perte d’intérêt. Ces frais seront imprimés sur les rappels, mais n’ont pas de conséquences sur la comptabilité, ni autre-part. La méthode de calcul est déterminée via le programme Frais et intérêts sur rappels
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Via les configurations du programme Layout des rappels vous pouvez déterminer la mise en page des rappels. Vous pouvez également indiquer s’il doit être imprimé un virement sur le rappel. La mise en page du virement peut également être déterminée dans ce programme.
Que souhaitez-vous faire ?
