Imprimer virements
Via ce programme vous pouvez éditer des virements ou transférer un fichier avec un échéancier.
Le message sur le virement est N° FACTURE FOURN comme introduit dans le programme Introduction documents d'achats suivi par le numéro de votre propre comptabilité de fournisseurs.
Pour ouvrir la fenêtre Imprimer virements, sélectionnez l'option Fournisseurs suivie d'Impression bulletins de paiements dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Imprimer virements
Compte financier
Le nom ou le numéro du compte financier via lequel vous souhaitez faire les paiements.
Vous pouvez recevoir le message suivant : "Le N° de protocole du compte n’est pas introduit , vous ne pouvez alors pas exécuter les paiements pour ces comptes, vu que la rubrique ne peut pas être modifiée.
Solde actuel
Cette rubrique est automatiquement remplie après que vous avez introduit le compte financier.
Cumul paiements
Cette rubrique est automatiquement remplie après que vous avez introduit le compte financier. Chaque fois que vous Chaque fois que vous notez une facture à payer, le cumul de paiement est augmenté du montant de la facture.
Date d’exécution (au max. 1 mois plus tard)
Sous cette rubrique vous indiquez la date à laquelle les opérations doivent être effectuées. Celle-là ne se trouve pas dans le passé et se trouve au maximum 1 mois à l'avenir. La date vaut pour tous les paiements qui sont repris dans le fichier.
ID message
Ce numéro est composé de la date de jour suivie d'un numéro d'ordre. Le numéro est proposé automatiquement mais l'utilisateur peut encore le modifier.
Lot - individuel
1 ou plusieurs factures par virement. Par défaut, LOT est sélectionné.
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Si vous choisissez Lot, 1 paiement global est effectué par fournisseur pour la somme totale des factures choisies. Cela se passe également quand une NC a été sélectionnée pour le fournisseur choisi. Comme message, tous les numéros de facture des fournisseurs sont communiqués séparés par un '–'
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Si vous choisissez Individuel, une ligne à part est ajoutée par facture au fichier et sur votre virement vous avez aussi 1 opération par facture. Chaque facture a un propre message, soit le numéro de facture du fournisseur.
N° d’identification
Numéro TVA de la société, proposé automatiquement mais l'utilisateur peut encore le modifier.
Avec la liste correspondante
Si vous avez mis les données sur disquette, vous pouvez encore imprimer (dans Excel) la liste correspondante. La liste comprend un relevé du paiement à effectuer. Si vous ne cochez pas la rubrique, vous aurez uniquement la version sur disquette (pas sur papier) !
Imprimante
L’imprimante que vous souhaitez utiliser pour imprimer les virements.
Méthode de paiement (uniquement FCA)
On doit obligatoirement indiquer ici la méthode de paiement lors de l’édtion du bulletin de paiement.
Selon la méthode choisie, le nom changera également.
Exemple nom de fichier : 015411-BE-74-17-0001-SS-0000
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015411-BE-74 = identification FCA
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17 = année lors de la création du fichier
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0001 = numéro d’ordre, redémarre chaque année à 1
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SS = code payement
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BS : Paiements automatiques - SEPA € SCT inclus employés
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BN : Paiements manuels - SEPA € SCT inclus employés
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CN : Paiements manuels - Cross border devises étrangères & € hors SEPA
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DN : Paiements manuels – Paiements aux concessionnaires (toutes les devises)
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UN : Paiements manuels - Paiements urgents et paiements financières
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0000 = valeur fixe
Bouton export XML
Vous pouvez aussi créer un fichier XML. Ce fichier a la même structure pour la Belgique que pour le Luxembourg.
Le fichier n'a pas de nom fixe. L'utilisateur doit lui-même introduire un nom et une localisation sur le client ou le serveur au moment d'exporter. A la création suivante d'un fichier, le précédent est automatiquement proposé.
Bouton export disquette
A partir du 01/02/2014 ce bouton ne peut plus être utilisé. Il n'existera plus à partir de version V3.2.
Que souhaitez-vous faire ?
