Préparer paiements

Avec ce programme vous exécutez la deuxième étape des paiements automatiques des fournisseurs. Via l’impression de l’échéancier, vous pouvez indiquer les factures que vous souhaitez payer.

Pour ouvrir la fenêtre Préparer paiements, sélectionnez l'option Fournisseurs suivie de Préparation des paiements dans le menu Application.

Rubriques de la fenêtre Préparer paiements

Compte fin.

Le nom ou le numéro du compte financier.

Date ordre de paiement

Cette rubrique est automatiquement remplie après que vous avez introduit le compte financier.

Solde actuel

Cette rubrique est automatiquement remplie après que vous avez introduit le compte financier.

Cumul paiements

Cette rubrique est automatiquement remplie après que vous avez introduit le compte financier. Chaque fois que vous notez une facture à payer, le cumul de paiement est augmenté du montant de la facture.

Choix fournisseur

Le(s) fournisseur(s) pour qui vous souhaitez préparer le paiement. Toutes les factures de ce fournisseur (qui se trouvent encore sur l’échéancier) sont sélectionnées.

Numéro

Le numéro de la ligne qui se trouve sur la liste que vous recevez après avoir exécuté le programme Impression de l'échéancier.

Montant

Le montant de la facture à payer partiellement.

Boutons de la fenêtre Préparer paiements

• Supprimer fournisseur

  Afin de supprimer toutes les factures de 1 fournisseur, vous sélectionner 1 facture de ce fournisseur dans l’aperçu et vous cliquez ensuite sur le bouton "Supprimer fournisseur".

• Supprimer tout

  Si vous voulez supprimer toutes les factures à la fois, parce que vous avez choisi p.ex. un compte financier fautif, vous cliquez sur le bouton "Supprimer tout".

• Ajouter pour fournisseur

  Le paiement de toutes les factures d’un certain fournisseur.

• Ajout partiel

  Paiement d’une partie de la facture. Le numéro que vous devez introduire ici correspond au numéro de la ligne sur l’impression de l’échéancier. Après avoir introduit le numéro de la ligne, le montant total de la facture est affiché à l’écran, mais vous pouvez encore le modifier.

• Tout ajouter

  Paiement de toutes les factures (qui se trouvent sur l’échéancier). Cette option est utile si toutes les factures peuvent être payées. Même s’il y a quelques factures qui ne doivent pas être payées, vous choisissez cette option et puis vous annulez la ligne en question.

• Ajouter solde-escompte

  Ordre de paiement pour l’entier montant non-payé – escompte de la facture individuelle.

 

Lien avec ISABEL : Ce programme est connecté au programme ISABEL (un programme bancaire général que vous utilisez afin de payer vos factures d’achats). Ici vous pouvez indiquer où les fichiers doivent être mis dans ISABEL (quand vous choisissez de les mettre sur disquette).

Que souhaitez-vous faire ?

 Préparer les paiements