Gestion caisse centrale

Via ce programma vous pouvez:

Modifier des lignes (montants) existantes
Introduire un cheque (n’est pas imputé)
Indiquer une facture au comptant comme pas comptant

Une caisse centrale est une caisse liée à un compte financier. Tous les paiements sont introduits par une caisse normale. Au moment de la clôture des caisses décentralisées, les mouvements sont transférés vers la caisse centrale. Cette caisse centrale contrôle et remplit (si nécessaire) les données. Si tout est en ordre, la caisse centrale peut être clôturée via le programme Clôture de la caisse centrale.

TUYAU: Les astérisques à côté de Chèque indiquent le nombre de rubriques NON-documentées.

Pour ouvrir la fenêtre Gestion caisse centrale, sélectionnez l'option Gestion caisse suivie de Gestion de la caisse centrale dans le menu Application.

Rubriques sous la fenêtre Gestion caisse centrale

Caisse

La caisse pour laquelle vous souhaitez modifier une ligne/ introduire un chèque.

Feuille de caisse

Si vous rendez définitif la caisse décentralisée, toutes les lignes sont transférées à la caisse centrale. Vous obtenez un aperçu des feuilles de caisse transférées dans la caisse centrale. Vous pouvez réclamer une liste de ces feuilles via F2 dans le champ jaune.

Vous pouvez réclamer les lignes individuelles rendues définitives d’une caisse décentralisée (ou feuille de caisse) pour :

Accorder des comptes à certaines lignes (p.ex. achat de pain depuis une caisse décentralisée).
Désélectionner certaines lignes afin qu’elles ne soient pas rendues définitives dans la caisse centrale et par suite pas imputées (p.ex. des chèques desquels vous ne savez pas encore s’ils sont approvisionnés et que vous ne voulez donc pas encore imputer). En rendant définitive la caisse centrale, toutes ces lignes désélectionnées seront transférées à une nouvelle feuille de caisse de sorte que vous pouvez les sélectionner et rendre définitives plus tard.

Pour des chèques qui ont été ajoutés depuis la caisse centrale, une nouvelle feuille de caisse est créée.

Description

Pour des factures, c’est le numéro de facture, la date d’enregistrement, le numéro de client et le début du nom du client.
Pour des acomptes, des recettes et des dépenses, c’est la description introduite. Pour des chèques ajoutés dans la gestion de la caisse centrale, c’est le chèque suivi de la description.

Montant

Le montant payé.

Moyen de paiement

La manière à laquelle le client a payé.

Inscrire

Indique si la ligne doit être portée en compte en clôturant la caisse centrale.

Toutes les lignes qui se trouvent sur la feuille de caisse choisie sont montrées. ‘Inscrire’ est coché par défaut.

Bon

Le bon pour lequel vous souhaitez modifier la ligne/ ajouter un chèque.

Montant total

Le montant total d’un chèque peut toujours être modifié, même si le montant est plus grand que le montant précédent.

Total payé

Le montant déjà payé.

Différence de paiement

Lorsque la caisse décentrale est clôturée, le montant payé est repris dans la caisse et la donnée ‘Différence de paiement’ est transférée à la caisse centrale.

Mode de paiement

Le mode de paiement du montant payé (au comptant, par chèque, …).

Description

La description du chèque.

N° de chèque

Le numéro du chèque.

Nom de la banque

Le nom de la banque.

Compte banque

Le n° de compte bancaire.

Compte général

Le numéro et la description du compte général.

Compte anal.

Le numéro et la description du compte analytique.

Compte de contrepartie

Le compte financier lié à la caisse ou le compte lié au moyen de paiement. Vous ne pouvez jamais modifier ce compte

Comptabiliser

Cette case est cochée pour chaque ligne qui provient de la caisse décentralisée.

Pour chaque chèque ajouté en supplément, cette case est décochée.

Inscrire

Si l’opération doit être imputée lors de la clôture de la caisse centrale, cette case doit être cochée.

Si cette case n’est pas cochée, la ligne ne sera pas imputée. La ligne figurera avec toutes les lignes non-imputées sur une nouvelle feuille de caisse.

Date d’enreg.

La date à laquelle les modifications sont apportées. Par défaut cette rubrique se trouve à la date d’aujourd’hui.

Bouton Chèque

Par ce bouton vous pouvez ajouter des chèques qui doivent figurer sur la liste des chèques. Ces chèques ne seront pas comptabilisés.

Bouton Clôturer caisse

Par ce bouton vous pouvez clôturer la caisse en question. Voir Clôture de la caisse centrale.

Vous ne pouvez pas effectuer d’opérations additionnelles ou supprimer des lignes dans la caisse centrale. Vous devez le faire dans la caisse décentralisée, sauf s’il s’agit de lignes informatives pour les chèques. Les imputations pour ces chèques-mêmes doivent encore être effectuées plus tard dans le programme financier normal. La caisse centrale ne sert qu’à rendre définitives (imputer) les feuilles de caisse.

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Que souhaitez-vous faire ?

$Image\PAGE.gif$ Modifier montant caisse centrale

$Image\PAGE.gif$ Indiquer facture au comptant comme pas comptant

$Image\PAGE.gif$ Introduire chèque