Traiter facture d'achat divers - Traiter fichier

La fenêtre Traiter facture d'achat divers/ notes de crédit AC regroupe plusieurs onglets :

Voir également Facture d'achat véhicules -Traiter fichier et Facture d'achat produits - Traiter fichier.

Rubriques dans l’onglet Traiter fichier

Dans ce programma vous voyez quelles factures/ notes de crédit sont prêtes à être traitées.

Boutons de la fenêtre Traiter fichier

Détail

Avant de traiter le fichier, vous pouvez vérifier au préalable, via ce bouton, quels montants se trouvent sur la facture et quelle écriture aura lieu.

Voir Détail

Uniquement les factures du propre site

En cochant Uniquement les factures du propre site, vous ne verrez que les factures de votre propre site. En cliquant ensuite sur [ Traiter tout ], uniquement ces factures-là seront traitées.

Si vous ne cochez pas cette case, vous recevez un aperçu de toutes les factures produits pour toutes les localisations. Dans ce cas, cliquer sur le bouton [ Traiter tout ] résultera dans la comptabilisation des factures pour toutes les localisations. Lors de la comptabilisation le programme tiendra de toute façon compte de la localisation de la facture pour utiliser les comptes exactes, tenant compte du code comptable introduit dans l’onglet Ventilation d’achat et des comptes introduits dans 7.30.22 Ventilation automatique.

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