Traiter facture d'achat véhicules - Traiter fichier
La fenêtre Traitement facture d'achat véhicule regroupe 4 onglets :
Voir également Facture d'achat produits - Traiter fichier et Facture d'achat divers - Traiter fichier.
Rubriques dans l’onglet Traiter fichier
Dans cet onglet vous pouvez traiter toutes les factures d’achat préparées. Vous pouvez également traiter les factures 1 par 1, ce qui est utile si c’est la première fois que vous travaillez avec le programme. De cette manière, vous pouvez tester le paramétrage. Vous pouvez en plus y supprimer des factures (ce qui est rarement nécessaire et ce qui est logged).
Contrôlez toujours la liste obtenue via Traitement fichiers reçus et faites attention à ce que les codes comptables du véhicule et des actions commerciales soient créées.
N° doc
Le numéro du document de la facture/ note de crédit.
Code
Le code de la facture ou note de crédit.
Date
La date de la facture/ note de crédit.
N° châssis
Le numéro de châssis du véhicule de la facture/ note de crédit en question.
Montant
Le montant de la facture/ note de crédit.
N° dialog (Citroën)
Voir Gestion de l'info véhicule.
N° de CU (Renault)
Voir Gestion de l'info véhicule.
Date d’éch.
La date d’échéance de la facture.
Lien fourn.
Lien avec le fournisseur
Pr cat
Prix catalogue
Net
Prix net de la facture
TVA
Montant de TVA
Pr achat
Le prix d’achat de la facture.
Pr km VN
Le prix par kilomètre véhicule nouveau
Pr recycl.
Le prix de recyclage
Pr AC1 / Pr AC 5
Prix action commerciale 1 jusqu’à 5
Code AC 1/ Code AC 5
Le code de l’action commerciale 1 jusqu’à 5
N° journ.
Le numéro du journal
Fourn.
Le fournisseur
Loc.
La localisation
Impr. imputations
Les choix d’imprimante pour imprimer les imputations.
Boutons de la fenêtre Traiter fichier
Détail
Avant de traiter le fichier, vous pouvez vérifier au préalable, via ce bouton, quels montants se trouvent sur la facture et quelle écriture aura lieu.
Voir Détail
Bouton Uniquement les factures du propre site
En cas d'un multi-site normal, il est possible de traiter uniquement les factures de la propre localisation quand vous traitez les factures d'achat chargées.
Si vous choisissez l’option Traiter le tout, toutes les factures pas encore traitées sont traitées. Si tous les paramètres nécessaires sont introduits, les factures sont imputées.
A la fin, un rapport du traitement est imprimé.
Les factures qui n’ont pas pu être traitées, peuvent après avoir résolu la cause, être traitées, automatiquement ou manuellement en sélectionnant la ligne et choisissant Traiter. La date de la facture est toujours contrôlée. Si les paramètres ont bien été introduits, les données sont automatiquement ventilées et vous devez uniquement enregistrer. Sinon le système vous demande d’introduire les données manquantes de manière que vous puissiez quand-même imputer la facture/ note de crédit.
Via le bouton Supprimer vous supprimez la facture. Ceci est logged dans la liste Rapport comptable VN avec le statut ‘Supprimée’.
Une fois que le solde est 0, vous enregistrez la facture via Enregistrer.
Que souhaitez-vous faire ?
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