Fiche
compte de grand-livre
Avec ce programme vous imprimez (à l'écran ou sur papier) un aperçu chronologique de toutes les imputations des comptes du grand livre.
Vous recevez les données suivantes par compte du grand livre:
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Solde initial
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Date
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Code
Précédé par F = facture, A = achat global, V = vente globale, DV = opérations diverses
Si vous travaillez avec des journaux, cette donnée est remplacée par le code du journal.
TUYAU: En cliquant deux fois sur le numéro de la facture dans l’aperçu, vous recevez immédiatement la ventilation en question. -
Débit
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Crédit
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Solde
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Référence
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Description
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Quantité
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Période comptable
Pour les imputations qui sont gardées en détail, la référence est:
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Pour achat: le fournisseur ou la description que vous avez introduit après l’indication du compte dans le programme Introduction documents d'achat.
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Pour vente: le client à qui vous avez facturé.
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Pour financiers/ divers: la référence que vous avez introduit lors de l'imputation dans le programme Introduction opérations financières.
Pour ouvrir la fenêtre Fiche compte de grand-livre, sélectionnez l'option Comptes de grand-livre suivie de Historiques comptes généraux dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Fiche compte de grand-livre
Sélection des comptes
Vous pouvez choisir une sélection totale (dès le début
/ jusqu’à la fin) ou bien dès un compte du grand livre spécifique jusqu’à
un compte spécifique.
Vous pouvez toujours choisir des combinaisons des sélections ci-dessus
(dès un compte du grand livre spécifique jusqu’à la fin ou bien dès un
compte du grand livre spécifique jusqu’à idem). Via la fenêtre de recherche
vous pouvez rechercher les comptes du grand livre spécifiques souhaités.
Vous introduisez le critère que vous connaissez sous la rubrique valeur
de recherche et puis vous sélectionnez le compte souhaité.
Localisation
Général (tous les comptes sélectionnés) ou numéro de la localisation (tous les comptes sans indication de localisation PLUS tous ceux ayant la localisation sélectionnée).
Sélection supplémentaire
Uniquement comptes avec montants ou tous les comptes sélectionnés.
Extrait
Annuellement ou mensuellement.
Année
Si vous choisissez Extrait annuel, vous pouvez introduire l’année souhaitée sous cette rubrique
Via l’option ‘à partir de’ vous pouvez choisir une série d’années (commençant d’une année à déterminer, jusqu’à l’année courante).
Première/ dernière période
Si vous choisissez Extrait mensuel, vous pouvez introduire la période souhaitée (d’un mois spécifique jusqu’à un mois spécifique).
Genre de facture
Non-soldées: vous verrez uniquement les imputations non-soldées. Une imputation non soldée est une imputation pour laquelle il n’y a pas de contre-passage avec la même référence. Dans ce cas, la fiche est automatiquement triée (voir rubrique triage). Cette option est uniquement utile si au moins 1 des comptes sélectionnés ait un historique détaillé.
Tout: vous rend la fiche entière. Alors également les factures, notes de crédits et acomptes payées
Tri
Oui: vous pouvez trier les données sur les champs date, montant, référence, numéro et code journal.
Non: sans triage, les imputations sont rangées selon la date d'imputation.
Imprimante
Les différentes imprimantes. Vous avez la possibilité de faire afficher les données à l'écran.
TUYAU: En cliquant deux fois sur le numéro de la facture dans l’aperçu, vous recevez immédiatement la ventilation en question.
Liste
Vous pouvez prendre une nouvelle page pour chaque compte (saut de page par compte) au lieu d’imprimer l’un sous l’autre (continue).
Avec description client/ fournisseur
Si vous imprimez les données sur papier, vous voyez le nom et le numéro du client/ fournisseur ici (introduites via le programme Gestion des clients ou Gestion des fournisseurs).
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Que souhaitez-vous faire ?
