Factures fournisseurs impayées (imprimante)
Voir également Comptes non-soldés (impr) clients
Ce programme vous rend un aperçu actuel des soldes ouvertes par fournisseurs (et éventuellement par facture). Le solde total pour chacun des 5 périodes aging y est également mentionné.
Vous pouvez modifier les périodes aging via le programme Modifier périodes aging fournisseurs.
L’impression de la liste vous rend un aperçu des données suivantes :
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Nom et numéro des fournisseurs
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(comme détail) Adresse, code postal, localité
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(Comme détail) N° de téléphone du fournisseur
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Numéro TVA
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Code de la facture
'F' pour facture et 'C' pour note de crédit.
Un astérisque * entre le code de la facture et le n° de la facture indique que la facture ou le note de crédit est déjà partiellement payé.
U ‘I’ devant le code de la facture indique que la facture a été insérée dans un encaissement transféré à la banque. -
(Comme détail) N° de la facture
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(Comme détail) date de la facture
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Monnaie
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5 colonnes : soldes ouvertes par période aging.
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Solde ouverte total :(comme détail) pour chaque facture, autrement le solde total de toutes ces factures ouvertes
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Totaux pour la liste des factures-notes de crédit et factures d’avances.
Pour ouvrir la fenêtre Factures fournisseurs impayées (imprimante), sélectionnez l'option Fournisseurs suivie de Comptes non soldés (imprimante) dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Factures fournisseurs impayées
Localisation
Si vous avez plusieurs localisations, vous pouvez créer une sélection. Vous recevez alors un aperçu des fournisseurs ayant des factures impayées dans la localisation sélectionnée.
Sélection fournisseurs
Les fournisseurs pour lesquels vous souhaitez les factures non-payées.
Détail
Avec détail de la facture : Une ligne est imprimée par facture non-payée.
Avec délai de paiement : Uniquement le total du fournisseur et son délai de paiement sont mentionnés.
Réf date facture
Les factures qui ont été créées après cette date ne sont pas mises sur l’aperçu. Il ne s’agit donc PAS des factures qui n’étaient PAS PAYEES sur cette date.
La liste de ces factures-là, vous pouvez l’imprimer via le programme Comptes non-soldés (écran) fournisseurs.
Imprimante
Les différentes imprimantes.
Bouton Création tâche
Avant de pouvoir créer une tâche, il faut préciser la localisation du fichier créé pour le programme pour lequel vous créez la tâche. Vous introduisez cette localisation via le bouton [Gestion tâches] et ensuite [Modifier répertoire]. Si vous n’avez pas encodé un répertoire, vous recevrez un message d'erreur.
Bouton Gestion tâches
Via ce bouton vous recevez les tâches introduites pour ce programme avec les paramètres choisis. Puisqu’il est possible de créer des listes pour plusieurs firmes ensemble, la firme sélectionnée est également montrée.
Il n’est pas possible de modifier une liste existante. Si vous voulez modifier les paramètres d’une liste, il faut la supprimer d’abord et la recréer ensuite.
Vous y pouvez introduire le répertoire (sur le serveur) dans lequel le fichier doit être enregistré. Lors de l’exécution de la tâche. Introduisez par exemple C:\temp si vous souhaitez utiliser le répertoire TEMP. Notez que le serveur enregistre les fichiers et doit dès lors avoir suffisamment de droits à le faire.
Vous pouvez choisir un répertoire spécifique par liste.
Si vos données Keyloop Eva sont hébergées sur un des serveurs de Keyloop (HSP), vous ne pouvez choisir que des répertoires dans Q: ou R:. Les fichiers doivent être créés par le serveur et ceci uniquement dans des répertoires sur lequel le serveur a assez de droits.
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Que souhaitez-vous faire ?
