Factures fournisseurs impayées (Ecran)
Voir également comptes non-soldés (écran) clients
Ce programme vous rend un aperçu de toutes les factures des fournisseurs qui n’étaient pas payées à la fin d’un mois de référence déterminé. Vous recevez un aperçu de la situation comme elle était à la fin de ce mois. Vous pouvez choisir entre un aperçu sur papier ou à l'écran.
En plus il vous est possible de modifier la date d’échéance d’une facture non-payée et d’introduire une ligne mémo par facture. Sur cette ligne mémo vous pouvez par exemple introduire l’explication pourquoi la facture n’a pas encore été payée.
Pour chaque fournisseur vous aurez les factures non-payées sur cette date de référence avec les données suivantes:
S’il s’agit d’une avance ou d’une facture créée dans le financier, il se peut qu’il y ait des points d’interrogation sur l’aperçu. Ce sera le cas sous les deux conditions suivantes :
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La création d’une avance ou d’une facture s’est passée avant la fin du mois de référence,
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L’avance ou la facture a été imputée après le mois de référence.
Dans ce cas le programme ne peut pas retrouver le code de la facture correcte (F ou C), ni la date de la facture ou la date d’échéance.
Sous-totaux
Cette liste vous rend un aperçu de toutes les factures en suspenses, sans sous-totaux. Afin d’avoir des sous-totaux, vous devez imprimer la liste à Excel et utiliser les fonctionnements d’Excel comme suit :
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Choisissez Data et puis Sous-totaux
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Vous pouvez y choisir de faire la somme sur nom pour les colonnes sélectionnées.
Quand vous cliquez sur OK, vous recevez les sous-totaux comme ligne séparée sous les factures.
Pour ouvrir la fenêtre Factures fournisseurs impayées (Ecran), sélectionnez l'option Fournisseurs suivie de Factures non payées dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Factures fournisseurs impayées (Ecran)
Sélection
Les fournisseurs desquels vous souhaitez les données.
Sélection supplém.
Vous pouvez spécifier votre première sélection des fournisseurs en choisissant d’uniquement imprimer les fournisseurs ayant des factures non-payées.
Réf. mois / date
Avec Enter vous choisissez le mois courant. Si vous souhaitez un mois spécifique, vous l’introduisez dans la forme JJJJ.MM. Uniquement les factures qui ont été créées avant la fin de ce mois, peuvent figurer sur l’aperçu.
Vous pouvez également donner une date à côté de la période. Cela signifie que seulement les factures, dont la date de facture précède la date introduite et qui ne sont pas encore échues à cette date, sont reprises.
Total final
Oui : à la fin de l’aperçu il y a un total final ‘non payé’ et un total final ‘échue’ pour tous les fournisseurs sélectionnés.
Avec total final et référence + tous les journaux et fournisseurs : si vous choisissez cette option, vous ne devez plus introduire les données suivantes.
Avec référence
Est-ce que la rubrique ‘N° de la facture fournisseur’ du programme Introduction documents d'achats être imprimée ou non.
Choix
Uniquement les fournisseurs avec NC ou acomptes : Vous recevez un aperçu de toutes les factures de ce fournisseur en plus de ces notes de crédits et les acomptes. Vous pouvez utiliser cette option pour contrôler à qui vous devez encore de l’argent ou pour voir s’il y a encore de factures et de notes de crédit qui peuvent être imputés l’un envers l’autre.
Journaux
Les différents journaux.
Imprimante
Les différentes imprimantes.
Imprimer lignes mémo
Si vous cochez cette rubrique, les lignes mémos sont également imprimées.
Vue générale sociétés
Si vous cochez cette rubrique, vous voyez une indication de la société dans la vue générale à l’écran, tout comme dans Excel.
Bouton Création tâche
Avant de pouvoir créer une tâche, il faut préciser la localisation du fichier créé pour le programme pour lequel vous créez la tâche. Vous introduisez cette localisation via le bouton [Gestion tâches] et ensuite [Modifier répertoire]. Si vous n’avez pas encodé un répertoire, vous recevrez un message d'erreur.
Bouton Gestion tâches
Via ce bouton vous recevez les tâches introduites pour ce programme avec les paramètres choisis. Puisqu’il est possible de créer des listes pour plusieurs firmes ensemble, la firme sélectionnée est également montrée.
Il n’est pas possible de modifier une liste existante. Si vous voulez modifier les paramètres d’une liste, il faut la supprimer d’abord et la recréer ensuite.
Vous y pouvez introduire le répertoire (sur le serveur) dans lequel le fichier doit être enregistré. Lors de l’exécution de la tâche. Introduisez par exemple C:\temp si vous souhaitez utiliser le répertoire TEMP. Notez que le serveur enregistre les fichiers et doit dès lors avoir suffisamment de droits à le faire.
Vous pouvez choisir un répertoire spécifique par liste.
Si vos données Keyloop Eva sont hébergées sur un des serveurs de Keyloop (HSP), vous ne pouvez choisir que des répertoires dans Q: ou R:. Les fichiers doivent être créés par le serveur et ceci uniquement dans des répertoires sur lequel le serveur a assez de droits.
Que souhaitez-vous faire ?
Imprimer
les factures non-payées des fournisseurs