Contrôle de la comptabilité
Avec ce programme vous pouvez contrôler la comptabilité générale et analytique, et imprimer le résultat du contrôle.
Il est contrôlé si:
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la facture est complète. Si ce n’est pas le cas, le numéro de la facture est imprimé avec le texte ‘Ne pas complète’.
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la facture existe dans le journal de ventes.
Si la facture est ouverte chez le client en question, le numéro de la facture est imprimé avec le texte ‘Ne pas dans la comptabilité, mais chez le client’.
Si la facture n’est pas ouverte chez le client en question, le numéro de la facture est imprimé avec le texte ‘Imputé – AAAA.MM’.
Les corrections sont uniquement faites pour les factures ayant une date postérieure au dernier mois clôturé.
Ce contrôle peut également être fait via les programmes Bilan mensuel + clôture et Déclaration TVA.
Les dates fautives sont corrigées dans le journal de vente.
S’il y a encore des fautes dans la comptabilité après la correction automatique, la comptabilité est corrigée de nouveau. S’il y a quand-même encore de fautes, le contrôle est imprimé et le programme s’arrête.
TUYAU: S’il y a des différences dans les journaux, vous pouvez les corriger vous-même via le programme Réorganisation fichier comptabilité.
Pour ouvrir la fenêtre Contrôle de la comptabilité, sélectionnez l'option Service suivie de Contrôle de la comptabilité dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Contrôle de la comptabilité
Dernière période comptable clôturée
Le mois et l’année de la période que vous avez clôturée dernièrement. Cette rubrique est introduite automatiquement par le système et ne peut pas être modifiée.
Mois à contrôler
Le mois et l’année de la période que vous souhaitez contrôler. Introduisez-le selon le modèle AAAA.MM.
Et suivants
Si vous cochez cette rubrique, vous demandez de contrôler la comptabilité A PARTIR DU mois introduit. Si vous ne cochez pas cette rubrique, vous demandez de contrôler la comptabilité uniquement pour le mois introduit.
Compte d’attente sur laquelle les éventuelles différences sont imputées
Si le système trouve une erreur dans la comptabilité, ceci est mis sur ce compte. Vous pouvez rechercher le numéro du compte souhaité via la touche de fonction F2.
Imprimante
Les différentes imprimantes. La liste du contrôle doit être imprimée en format paysage!
Bouton Imprimer contrôle avant correction
Avec ce bouton vous demandez d’imprimer le résultat du contrôle avant l'adaptation.
Bouton Imprimer contrôle après correction
Avec ce bouton vous demandez d’imprimer le résultat du contrôle avant l'adaptation.
Bouton Création tâche
Avant de pouvoir créer une tâche, il faut préciser la localisation du fichier créé pour le programme pour lequel vous créez la tâche. Vous introduisez cette localisation via le bouton [Gestion tâches] et ensuite [Modifier répertoire]. Si vous n’avez pas encodé un répertoire, vous recevrez un message d'erreur.
Bouton Gestion tâches
Via ce bouton vous recevez les tâches introduites pour ce programme avec les paramètres choisis. Puisqu’il est possible de créer des listes pour plusieurs firmes ensemble, la firme sélectionnée est également montrée.
Il n’est pas possible de modifier une liste existante. Si vous voulez modifier les paramètres d’une liste, il faut la supprimer d’abord et la recréer ensuite.
Vous y pouvez introduire le répertoire (sur le serveur) dans lequel le fichier doit être enregistré. Lors de l’exécution de la tâche. Introduisez par exemple C:\temp si vous souhaitez utiliser le répertoire TEMP. Notez que le serveur enregistre les fichiers et doit dès lors avoir suffisamment de droits à le faire.
Vous pouvez choisir un répertoire spécifique par liste.
Si vos données Keyloop Eva sont hébergées sur un des serveurs de Keyloop (HSP), vous ne pouvez choisir que des répertoires dans Q: ou R:. Les fichiers doivent être créés par le serveur et ceci uniquement dans des répertoires sur lequel le serveur a assez de droits.
Que souhaitez-vous faire ?
