Bilan mensuel + clôture
Avec ce programme vous pouvez clôturer un certain mois comptable et imprimer le bilan définitif. Dans le cas où vous n’auriez pas encore imprimé toutes les listes, elles vous sont montrées à l’écran. Vous ne pouvez pas continuer avec la clôture du mois.
Si toutes les listes sont imprimées, vous pouvez continuer. Après que le bilan du mois est imprimé, vous le contrôlez. Ensuite Keyloop Eva vous demande si vous voulez clôturer définitivement la période comptable.
Pour ouvrir la fenêtre Bilan mensuel + clôture, sélectionnez l'option Comptes de grand-livre suivie de Balance mensuelle + clôture dans le menu Application.
Afin de clôturer un mois, vous devez d’abord parcourir les programmes suivants:
Le bilan mensuel est une copie du bilan de vérification. Le bilan mensuel mentionne par compte:
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Solde initial
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Cumuls annuels débit/ crédit
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Cumuls mensuels débit/ crédit pour le mois sélectionné.
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Solde final du mois
Si dans Liaison compte général- prix de revient vous liez des comptes bilans aux comptes de classe 8 et 9 lors de la clôture de l’année les soldes finals de ces comptes bilans de l’année à clôturer sont également mis comme soldes initiaux dans les classes 8 et 9 de la nouvelle année comptable.
De cette manière, les comptes de stock liés aux comptabilisations de prix de revient sont à nouveau ouverts avec les valeurs des comptes 340...
Messages possibles
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Si vous recevez le message ‘Différence entre classes x et y’, vous ne pouvez pas clôturer le mois avant de corriger la différence. Allez au programme Bilan mensuel condensé et imprimez la liste. Recherchez la différence et notez-la. Allez ensuite au programme Opérations financières et diverses et imputez la différence par le genre Compte de grand livre.
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Registre de comparaison n’est pas encore définitif: rendez-le définitif par le programme Registre de comparaison.
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Différence entre solde débit et crédit: exécutez le programme Contrôle comptabilité pour la période que vous souhaitez clôturer. Attendez toujours la deuxième liste avant d’envoyer un fax au helpdesk de Keyloop Global. S’il n’y a pas de deuxième liste, la comptabilité est correcte!
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Vous devez encore imputer le financier divers: exécutez le programme Transfert comptable divers financiers.
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Vous devez encore imputer les soldes de début: imputez le solde de début par Soldes départ comptes généraux
Voir également Clôture de l'année
Rubriques de la fenêtre Bilan mensuel + clôture
Période comptable
Le période comptable pour lequel vous souhaitez clôturer un mois.
Toutes les firmes - n° TVA identique
Si vous cochez cette case, le mois comptable sera clôturée dans toutes les firmes avec le même numéro de TVA
Ligne
Le n° de la ligne du compte
Description
Description du compte.
Supprimer jusqu’à
La période comptable jusqu’où vous souhaitez supprimer.
La suppression des factures de l’atelier coïncide avec les listes suivantes
Si vous supprimez les factures d’atelier, les listes suivantes sont également supprimées.
La gestion des heures a été imprimée jusqu’aux données suivantes
La date jusqu'à laquelle la gestion des heures est déjà imprimée.
Avant que le mois puisse être clôturé, les listes suivantes doivent être imprimées pour ce mois
Les listes obligatoires qui n’ont pas encore été imprimées.
Imprimante
Les différentes imprimantes.
Comptes
Vous pouvez choisir d’imprimer tous les comptes ou uniquement les comptes avec cumuls.
Code monét.
Le code de la monnaie dans laquelle vous souhaitez le bilan.
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Que souhaitez-vous faire ?
