Opérations financières et diverses – Genre
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Imputation automatique
Dans le programme Gestion imputations automatiques il est possible d’introduire d’imputations mensuelles. Par exemple des coûts comme ‘virements’, ‘réservations’ etc.
Lors de l’exécution des imputations, vous pouvez introduire une référence et une description.
Fournisseur
Les paiements aux fournisseurs peuvent être introduits de différentes façons.
Client
Les paiements des clients peuvent être introduits de différentes façons.
Compte grand livre
A l’intention des corrections etc. vous pouvez également imputer des postes directement sur le compte du grand livre. Vous serez demandé si vous souhaitez calculer la TVA sur le montant imputé. Cela se passe rarement car normalement vous comptabilisez en général la TVA à recouvrir via des factures d’achat. Si vous utilisez ce programme par exemple pour imputer le chiffre d’affaires d’une station service, alors vous avez besoin de cette option.
Faites attention au fait que vous ne pouvez utiliser que les pourcentages de TVA 0, 6, 12, 20.5 et 21.
Lors de l’exécution des imputations vous pouvez introduire une référence et une description. La référence est montrée lors de la consultation de l'historique des comptes du grand livre. La description est imprimée sur quelques autres listes.
Si vous faites un transfert de la caisse à la banque vous êtes légalement obligé d’utiliser un compte 58.
Multiline
Si vous choisissez cette possibilité, un nombre de choses sont vérifiées:
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Le compte demandé, est-il lié à un compte de banque via les paramètres du programme Multiline.
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Est-ce qu’un extrait Multiline peut être trouvé pour le solde impayé et pour le compte sélectionné.
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Est-ce que toutes les lignes peuvent être imputées (plus d’erreurs pour le "contrôle écritures » dans Multiline), sinon les mêmes messages d’erreur sont affichés comme dans Multiline.
Lorsqu’un extrait est retrouvé, toutes les lignes de cet extrait sont imputées automatiquement.
Options Plusieurs sociétés
En cas d'un multisite étendu, ce champ a été ajouté. Ce champ est décoché par défaut ce qui fait que vous voyez uniquement les factures impayées du propre site. Lorsque vous cochez ce champ, vous obtenez un aperçu complet de toutes les factures impayées, donc également celles des autres sites avec une indication du site respectif. Quand vous sélectionnez une facture impayée d’une autre succursale que celle où vous enregistrez l'écriture financière/diverse, les écritures s'effectuent automatiquement. (Voir Paramètres multicompany - Ecritures diverses)
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