Introduction documents de vente
Ce programme peut être utilisé à introduire manuellement des factures de ventes et des notes de crédit de ventes pour des périodes non-achevées, dès le début de l’exercice jusqu’au moment où vous pouvez effectivement facturer. Si vous en avez besoin ou pas, dépend du moment où vous commencez à utiliser le système.
Dans cette partie nous expliquons également ‘la vente entre divers établissements’ pour tous les types de facturation.
Pour ouvrir la fenêtre Introduction documents de vente, sélectionnez l'option Ventes suivie d'Introduction documents de vente dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Introduction documents de vente
Journal
Exemple: ‘Atelier’.
Vous devez uniquement remplir cette rubrique si vous travaillez avec des journaux.
Période comptable
Le mois comptable.
Vous pouvez recevoir les messages suivants:
"Mois différent du mois comptable". Vous pouvez modifier le mois comptable ou bien vous pouvez ignorer le message en cliquant sur OK.
Si vous essayez d'imputer dans un mois comptable clôturé, vous recevez le message "Ce mois ne correspond pas au mois comptable". Vous ne pouvez rien enregistrer dans le mois introduit. Vous devez d’abord clôturer un ou plusieurs mois (dépendant du nombre maximum de périodes comptables ouvertes introduits dans le programme Paramètres comptabilité.
Client
Le numéro ou le nom du client de qui vous souhaitez imputer la facture de vente.
Domiciliation
Vous pouvez créer des domiciliations en exécutant successivement les programmes suivants: Liste des domiciliations provisoire, Gestion des domiciliations et Disquette de domiciliations.
Code mon
Le code monnaie de l’unité monétaire dans laquelle vous souhaitez dresser la facture de vente.
Parité
Cours de la monnaie étrangère.
Date de la facture
La date à laquelle la facture a été créée. Si cette date ne se trouve pas dans la période comptable introduite, vous recevez le message suivant : ‘Ce mois ne correspond pas au mois comptable’.
Date d’échéance
Avec Enter vous choisissez la date d’échéance proposée à base de la date de facture et le délai de paiement du client. Si vous souhaitez une date spécifique, vous l’introduisez selon le modèle JJ.MM.AA. Si vous souhaitez la date d’aujourd’hui, vous cliquez sur le bouton D.
Type
Facture ou note de crédit.
N° Facture
Le n° de la facture. Vous pouvez recevoir les messages suivants:
Description
Cette description est montrée sous la rubrique référence du programme Historiques clients. Sur l'historique des comptes du grand livre, cette description est imprimée sur papier si l'imputation sur les comptes du grand livre a été gardée en détail.
Ventilation TVA
Les montants et leurs ventilations sont enregistrés dans une deuxième partie. Ceci correspond aux données qui se trouvent en bas de la facture.
Type de ligne
Si les montants concernant la ventilation de la TVA sont correctement introduits, vous pouvez imputer le montant net. Vous pouvez imputer le montant net dans le journal via les données du véhicule, via le n° du compte du grand livre ou bien via le fiche de colisage d’un bien livré.
Voir Ajouter ligne compte/ montant.
Solde
Le prix de vente totale.
Montant payé
Le montant que le client a déjà payé.
Que souhaitez-vous faire ?
Créer facture ou note de crédit sans escompte