Liste provisoire des domiciliations
Généralités
La préparation d’une domiciliation :
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Via le programme Liste provisoire de domiciliations vous pouvez imprimer un aperçu des factures non soldées qui entrent en ligne de compte pour une domiciliation.
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Via le programme Gestion des domiciliations vous pouvez modifier la liste des domiciliations provisoire. Vous pouvez modifier les montants, ajouter ou supprimer des factures.
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Si vous ne souhaitez pas apporter de modifications à la liste provisoire, vous pouvez immédiatement passer au programme Disquette de domiciliations. Vous pouvez y imprimer la domiciliation sur papier ou bien la mettre sur disquette.
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Si la banque vous informe que les factures ont été encaissées, allez au programme Introduction opérations financières et enregistrez l'imputation des factures de la liste via une domiciliation.
Conditions pour la création des domiciliations :
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Le client doit être un client de domiciliation. C’est à dire un client dont les rubriques n° de domiciliation et délai de domiciliation (premier écran du client) sont introduites.
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Si vous souhaitez mettre un virement sur disquette (virement électronique), les rubriques N° de compte bancaire et N° de protocole dans le programme Gestion des comptes du grand livre.
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Les factures qui entrent en ligne de compte sont les factures carburant, créées via le programme Préparation des factures et les factures de vente, créées via le programme Introduction documents de vente.
Liste provisoire des domiciliations
Via ce programme vous pouvez imprimer un aperçu des factures impayées qui entrent en ligne de compte pour une domiciliation. La liste vous rend un aperçu des factures à expirer et des factures qui échoiront sur une date référée. En haut de la liste vous verrez le compte financier choisi, la monnaie du compte et la date d’échéance choisie. Le nom, le numéro et la localité sont imprimés par client.
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Chaque facture a un numéro de ligne. Ce numéro est mentionné deux fois sur la facture : derrière la localité du client et à droite. Le numéro de ligne ressaut toujours à 1 pour chaque nouveau client sur la liste. Ce numéro de ligne est important pour le programme Gestion des domiciliations où vous pouvez modifier la liste.
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Code de la facture
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'F' pour facture et 'C' pour note de crédit.
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N° de la facture
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Date de la facture
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Date d’échéance domiciliation
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Total de la facture
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Remise (normalement vierge, mais modifiable dans le programme Gestion des domiciliations
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Montant de domiciliation
Pour ouvrir la fenêtre Liste provisoire des domiciliations, sélectionnez l'option Clients suivie de Liste de domiciliation provisoire dans le menu Application.
Rubriques de la fenêtre Liste des domiciliations provisoire
Compte financier
Le nom ou le numéro du compte financier lié à la banque qui exécutera la domiciliation. Avec Enter vous choisissez tous les comptes financiers.
Date d’échéance domiciliation
Toutes les factures ayant comme date d’échéance de domiciliation une date qui précède la date que vous introduisez ici, sont mises sur la liste. La date d’échéance de la domiciliation est calculée à base de la date de facturation et le délai de domiciliation dans l'onglet Factures carburant du programme Gestion des clients.
Imprimante
Les différentes imprimantes.
Tous les numéros de compte
Vous choisissez toutes les factures, c’est à dire, tous les clients, vu qu’il n’y a pas de sélection sur n° de compte bancaire.
Uniquement les n°s de compte commençant par XX
Si vous cochez cette rubrique vous demandez une liste des domiciliations, pour laquelle le numéro de domiciliation du client doit commencer avec ‘X’. Le X est le premier chiffre du numéro du compte bancaire choisi. Vous y déterminez alors que vous souhaitez uniquement avoir les domiciliations des clients ayant le même groupe de banque que le vôtre. Vous pouvez également introduire un autre numéro que les premières positions de votre numéro bancaire.
Que souhaitez-vous faire ?
