Transfert véhicules

Lors de l’achat d’un nouveau véhicule ou d’un véhicule d’occasion, vous devez toujours introduire un code comptable. Ce code comptable est utilisé pour:

• L'imputation du stock des véhicules sur un numéro de compte de grand livre

• La journalisation lors de la vente

• L'imputation de prix de revient lors de la vente pour laquelle le compte de prix de revient est débité et le compte de stock est crédité.

Il est possible que vous constatiez après l’achat que vous avez utilisé le code comptable fautif. Via ce programme vous pouvez le corriger. Vous pouvez également utiliser ce programme pour réaliser un transfert de localisation afin de corriger le compte d’achat originel et éventuellement l'imputation du prix de revient.

Si un utilisateur lié à la localisation 1 achète un véhicule et plus tard quelqu’un d’autre d’une autre localisation veut le vendre, ceci est impossible. Vous en recevez un message d’erreur. Vous devez d’abord corriger l’achat du véhicule via ce programme –ci. Vous recevez alors une correction basée sur le code comptable original et le nouveau code et donc le tableau de ventilation d’achat (crédit compte d’achat original - débit nouveau compte d’achat). Si vous travaillez avec une imputation de prix de revient, ceci est naturellement également corrigée via le lien avec le compte d’achat (programme Liaison compte général -P.D.R..

Après avoir introduit toutes les rubriques de la fenêtre, le système vous rend les postes de journal comme ils sont imputés pour l’achat (et interne via l’atelier) et vous propose les transferts financiers. Vous pouvez sélectionner des lignes que vous souhaitez supprimer, mais le résultat doit toujours aboutir à la création d’un post journal avec un débit = au crédit.

Pour ouvrir la fenêtre Transfert véhicules, sélectionnez l'option Achats suivie de Transfert véhicules dans le menu Application.

Rubriques de la fenêtre Transfert véhicules

Véhicule

Le numéro de stock et la marque du véhicule pour lequel vous souhaitez apporter une correction. Ce véhicule ne peut être qu’un véhicule de stock qui a été acheté dans la société de l’utilisateur. Vous pouvez rechercher le véhicule via la touche de fonction F2.

Date d’achat

La date à laquelle le véhicule a été acheté. Cette rubrique est automatiquement introduite lors de l’introduction du véhicule.

Référence

Le numéro de référence du véhicule. Cette rubrique est automatiquement introduite lors de l’introduction du véhicule.

Localisation (physique)

La localisation qui était valable pour le code comptable. Cette rubrique est automatiquement introduite lors de l’introduction du véhicule.

Code comptable

Le code comptable qui était introduit pour le véhicule. Ceci est alors le code que vous souhaitez corriger. Cette rubrique est automatiquement introduite lors de l’introduction du véhicule.

Nouvelle localisat.

Vous pouvez indiquer ici pour quelle localisation vous souhaitez apporter la correction.

Nouvelle localisation physique

Si d'application, on ne peut pas modifier le champ précédent Localisation et on ne peut introduire dans ce champ qu'une valeur encodée dans Paramètres fusion.

Société

Dans ce menu déroulant vous retrouvez seulement les sociétés ayant le même numéro TVA.

Nouveau code

Vous introduisez ici le nouveau code correct. Vous pouvez rechercher le code via la touche de fonction F2.

Catégorie de créd.

La catégorie du fournisseur que vous avez utilisé pour la vente du véhicule. Vous pouvez retrouver cette catégorie à l'onglet Général du programme Gestion des fournisseurs.

Date d’enregistrement

La date à laquelle l'imputation est enregistrée.

Imputation

Le solde des imputations du tableau au milieu de l’écran.

Journal

Le journal sur lequel l'imputation doit être faite. Vous ne pouvez PAS introduire le journal manuellement: le journal est automatiquement copié du programme Liaisons codes journaux

Bouton Paramètres

Voir Paramètres transfert véhicules. Vous pouvez lier un paramètre au bouton à l'aide du programme Mots de passe facturation.

 

Vous pouvez uniquement utiliser ce programme pour une correction d’un véhicule de stock Un tableau doit être créé pour les codes comptables (le code fautif et le nouveau code) via le programme codes comptables La rubrique Code comptable doit être liée par catégorie de fournisseurs aux numéros de comptes souhaités Ce n’est qu’à après que vous avez introduit le journal que l'imputation est exécutée dans la comptabilité.

Messages d’erreur:

• Il n’y a pas de données pour ce choix
  Vous recevez ce message si :

1. vous souhaitez modifier le code comptable d’un véhicule et ce nouveau code comptable n’est pas lié dans le programme Liaison nature véhicule - rubrique

2. vous avez choisi un véhicule qui n’a pas de prix d’achat dans le programme Gestion véhicules, onglet financier.

1. Veuillez introduire le tableau de ventilation Achat
   Vous recevez ce message si le tableau de ventilation n’est pas introduit pour le nouveau et/ ou ancien code comptable.

Que souhaitez-vous faire ?

 Corriger code comptable véhicule