Factures clients impayées (Ecran)
Voir également comptes non-soldés (écran) fournisseur
Sous ‘non-soldés’ nous entendons que les clients ont encore des factures en suspens dans la période de référence. Il se peut qu’il y ait donc des factures qui ont déjà été payées après la période et qui ne sont par conséquent plus en suspens à présent.
Exemple d’usage : Il est parfois nécessaire de savoir pour une certaine période quelles factures des clients sont encore en suspens afin de pouvoir comparer avec le bilan des clients de la même période. Vous pouvez obtenir l’aperçu sur papier ou à l’écran.
En plus, vous pouvez modifier la date d’échéance d’une facture non-payée et vous pouvez introduire une ligne mémo. Vous pouvez par exemple y introduire l’explication pourquoi la facture n’a pas encore été payée.
Exemple :
Une facture créée le 1/02/02 et payée le 28/02/02.
Si vous demandez les factures ouvertes de tous les clients avec une date de référence 15/02/02, alors la facture sera BIEN montrée, comme elle était encore impayée à la date de référence.
L’impression sur papier vous donne une liste PAR CLIENT de chaque facture non-payée sur cette date de référence sur laquelle figurent les données suivantes:
S’il s’agit d’une avance ou d’une facture créée dans le financier, il se peut qu’il y ait des points d’interrogation sur l’aperçu. Ce sera le cas dans les deux conditions suivantes :
-
La création d’une avance ou d’une facture s’est passée avant la fin du mois de référence.
-
L’avance ou la facture a été imputée après le mois de référence.
Dans ce cas, le programme ne peut pas retrouver le code de la facture correcte (F ou C) , ni la date de la facture ou la date d’échéance.
Sous-totaux
Cette liste vous rend un aperçu de toutes les factures en suspenses, sans sous-totaux. Afin d’avoir des sous-totaux, vous devez imprimer la liste à Excel et utiliser les fonctionnements d’Excel comme suit :
-
Choisissez Data et puis Soustotaux
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Vous pouvez y choisir de faire la somme sur nom pour les colonnes sélectionnées.
Quand vous cliquez sur OK, vous recevez les sous-totaux comme ligne séparée sous les factures.
Pour ouvrir la fenêtre Factures clients impayées (Ecran), sélectionnez l'option Clients suivie de Factures non payées dans le menu Application.
Rubriques dans l’écran Factures clients impayées (Ecran)
Sélection clients
Ici vous faites une sélection des clients dont vous souhaitez un aperçu.
Sélection supplém.
Vous pouvez choisir d’imprimer les factures de tous les fournisseurs (que vous avez sélectionné sur un des onglets) ou bien uniquement les fournisseurs de votre sélection ayant des factures non-payées.
Réf. mois / date
Avec Enter vous choisissez le mois courant. Si vous souhaitez un mois spécifique, vous l’introduisez dans la forme JJJJ.MM. Uniquement les factures qui ont été créées avant la fin de ce mois, peuvent figurer sur l’aperçu.
Vous pouvez également donner une date à côté de la période. Cela signifie que seulement les factures, dont la date de facture précède la date introduite et qui ne sont pas encore échues à cette date, sont reprises.
Total final
Sur papier:
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Oui : à la fin de l’aperçu vous avez un total ‘non payé’ et un total ‘échu’ pour tous les clients sélectionnés.
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Avec totaux finals et références + pour tous les journaux et fournisseurs : si vous choisissez cette option, vous ne devez plus remplir les rubriques suivantes.
Excel:
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Oui: 1 ligne par client (par société en cas de multicompany et plusieurs sociétés sélectionnées)
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Non: 1 ligne par document
Avec référence
Si vous souhaitez imprimer la rubrique N° de la facture du fournisseur, du programme Introduction documents d'achats cochez cette rubrique-ci.
Choix
Uniquement les clients ayant une Note de crédit et/ou des avances : vous recevez en plus des notes de crédit et des avances, un aperçu de toutes les factures de ce client. Vous pouvez utiliser cette option pour voir à qui vous devez encore de l’argent ou pour contrôler s’il n’y a pas de factures et de notes de crédit qui peuvent être imputées l’un envers l’autre.
Journaux
Sous cette rubrique vous faites une sélection du journal souhaité ou bien vous choisissez ‘Tous les journaux’
Imprimante
Les différentes imprimantes. Vous avez la possibilité de demander l’aperçu à l'écran.
Liste
Vous pouvez demander de prendre une nouvelle page pour chaque client.
Imprimer lignes mémo
Si vous cochez cette rubrique, les lignes mémos sont également imprimées.
Vue générale sociétés
Si vous cochez cette rubrique, vous voyez une indication de la société dans la vue générale à l’écran, tout comme dans Excel.
Bouton Création tâche
Avant de pouvoir créer une tâche, il faut préciser la localisation du fichier créé pour le programme pour lequel vous créez la tâche. Vous introduisez cette localisation via le bouton [Gestion tâches] et ensuite [Modifier répertoire]. Si vous n’avez pas encodé un répertoire, vous recevrez un message d'erreur.
Bouton Gestion tâches
Via ce bouton vous recevez les tâches introduites pour ce programme avec les paramètres choisis. Puisqu’il est possible de créer des listes pour plusieurs firmes ensemble, la firme sélectionnée est également montrée.
Il n’est pas possible de modifier une liste existante. Si vous voulez modifier les paramètres d’une liste, il faut la supprimer d’abord et la recréer ensuite.
Vous y pouvez introduire le répertoire (sur le serveur) dans lequel le fichier doit être enregistré. Lors de l’exécution de la tâche. Introduisez par exemple C:\temp si vous souhaitez utiliser le répertoire TEMP. Notez que le serveur enregistre les fichiers et doit dès lors avoir suffisamment de droits à le faire.
Vous pouvez choisir un répertoire spécifique par liste.
Si vos données Keyloop Eva sont hébergées sur un des serveurs de Keyloop (HSP), vous ne pouvez choisir que des répertoires dans Q: ou R:. Les fichiers doivent être créés par le serveur et ceci uniquement dans des répertoires sur lequel le serveur a assez de droits.
Que souhaitez-vous faire ?
